Etape 1 :
Rendez-vous dans l'onglet Paramètres, Généraux, Mon Organisation, Données Financières :
Indiquez les informations en tant qu'émetteur dans VIREMENTS SEPA.
Etape 2 :
- Méthode: Virement
- Remboursement: Oui
- Ajout deux champs personnalisés Bic et Iban (un de chaque uniquement)
Etape 3 :
Comptabilité > Virements SEPA
Lorsqu'une méthode de paiement respecte les conditions précédentes, le menu "Virements SEPA" est disponible
Le fonctionnement est identique aux bordereaux (pas d'étape en remise) mais est bien dissocié (les deux sont indépendants)
Rappel sur le fonctionnement des bordereaux : cliquez-ici
Les paiements au statut "Payé" peuvent être ajoutés au virement.
Une fois le virement validé, l'export XML est disponible
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