Configurer la méthode Virement SEPA (remboursement)

Modifié le Dim, 19 Juill. à 9:09 H

À quoi ça sert

Configurer la méthode « Virement SEPA » permet de générer des virements de remboursement au format XML, à transmettre à votre banque.

Vous devez pouvoir accéder aux paramètres généraux et à la comptabilité.

Dans Paramètres > Généraux > Mon organisation > Données financières, renseignez vos informations d'émetteur dans Virements SEPA.
Créez une méthode de paiement : type Virement, Remboursement : Oui, et ajoutez deux champs personnalisés BIC et IBAN (un de chaque).
Dans Comptabilité > Virements SEPA, créez le virement : les paiements au statut Payé peuvent y être ajoutés.
Validez le virement pour générer l'export XML.

Une fois le virement validé, le fichier XML est disponible au téléchargement.

À noter — Le fonctionnement est identique aux bordereaux (pas d'étape « en remise »). Virements SEPA et bordereaux sont indépendants.