Créer un bordereau

Modifié le Dim, 19 Juill. à 9:11 H

À quoi ça sert

Un bordereau regroupe des paiements d'un même type (chèque, ANCV, espèces…) pour préparer une remise et suivre l'encaissement.

Avant de commencer

Les paiements à regrouper doivent être enregistrés. Le paiement en ligne, la carte bancaire et le virement ne peuvent pas faire l'objet d'un bordereau.

Les étapes

Créez un bordereau du type souhaité (chèque, ANCV, espèces…).
Complétez les informations (date de remise, structure, saison, banque), puis cliquez sur Créer un bordereau. Le bordereau est créé en état Brouillon.
Choisissez les familles à ajouter au bordereau.
Cliquez sur Mettre à jour le bordereau. Vous pouvez le télécharger dès l'état Brouillon (il passe alors en état En cours).
Sur la page récapitulative, modifiez ou supprimez si besoin, puis choisissez Mettre en remise pour l'étape intermédiaire de revue.

Résultat attendu

Le bordereau est créé, téléchargeable, et peut suivre les états Brouillon → En cours → En remise.

Bon à savoir

Attention — Dans les tableaux à cases à cocher, videz bien le champ Rechercher avant de valider : les éléments filtrés au moment de la soumission ne sont pas pris en compte.

À noter — Si vous sélectionnez une structure, seuls les paiements enregistrés avec cette mention « Structure » apparaîtront. L'état « En remise » est facultatif.